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社保基金减持计划缩水近半,时间过半尚未减持,抛压明显减轻

2019-09-27 08:35:04 分类:保险知识    

  24日晚间,交行披露社保基金减持进展:截至24日收盘,原减持计划时间过半,社保基金会尚未减持交行股份。

  根据公告,未来三个月内,社保基金会还将根据市场情况减持,减持不超过7.43亿股,即不超过该行总股本的1%。事实上,这与原减持计划缩水近半,交行A股股票抛压也将明显减轻。

  据了解,社保基金会已经将7.43亿股交行A股划转至委托的证券公司,由其独立自主管理,推进减持计划。

  时间过半,社保基金尚未减持

  今年4月,交行发布公告表示,该行收到社保基金会来函通知,后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。罕见的减持,也迅速引发市场热议。

  社保基金会的具体减持计划为:三个月内(7月24日前)累计减持不超过7.43亿股,即不超过交行总股本的1%;六个月内(10月24日前)累计减持不超过14.9亿股,即不超过交行总股本的2%。

  目前,减持计划时间过半,社保基金会尚未减持交行股份。交行公告称,7月24日起未来三个月内,社保基金会还将视市场情况减持,减持不超过7.43亿股,即不超过该行总股本的1%。

  有市场人士分析认为,“原来的减持计划是六个月减持不超过14.9亿股,现在时间过半,未来三个月减持又不超过7.43亿股,其实是整个减持计划缩水一半了,交行股票抛压会明显减轻。”

  不仅计划减持的股份数量在变化,交行A股股价也从减持计划披露前的6.28元/股跌至目前的5.79元/股。以此计算,社保基金会原计划于10月24日前减持约93亿元市值的股票,实际上这期间可能减持的股票最新市值约43亿元。

  交行公告显示,社保基金会已将该行7.43亿股股A股划转至委托的证券公司,由其独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,并应符合相关法律法规及监管规则要求。

  交行:社保基金会的重要战略投资者地位不变

  截至2018年末,社保基金会共持有交行A股和H股109.2亿股,占该行总股本的14.71%,位列第三大股东。其中:持有交行A股股份18.8亿股,持有H股股份90.5亿股。

  社保基金会计划减持的交行A股股份,来源于2012年的一笔投资。彼时,交行通过“A+H”非公开发行合计募资566亿元,社保基金则通过此次大规模定增,以4.55元/股的价格增持约18.8亿股交行A股。

  在这之前,社保基金会并未持有任何交行A股,而是全部通过H股进行投资。2004年6月,社保基金会作为战略投资者,以每股1.8元的价格认购了交行约55.6亿股股份,这部分股份在交行H股上市后悉数转为H股,经历交行配股、二级市场增持及分红送股,到去年末,社保基金会已合计持有约90.5亿股交行H股,占该行总股本的12.18%。

  而在2012年参与交行A股定增后,社保基金会持有交行A股数量一直维持不变,去年末仍为约18.8亿股,占该行总股本的2.53%。

  这部分A股持股也在投资的7年间赚得盆满钵满。综合考虑最新股价浮盈、历年分红,这部分股权投资的总收益就达到59亿元,这还不包括分红再投资的收益。从这可以看出,长期持有经营稳健的银行股,获利较好。

  中泰证券首席银行业分析师戴志锋此前也在研报中表示,这部分投资属于交易盘,持有期间收益还算不错,预计社保对这部分交易盘有重新规划,未来进行新的资产配置。他还表示,社保基金会持有的90.5亿股交行H股是战略投资,预计会长期持有,不会减持。

  交行相关负责人此前也对券商中国记者表示,未来社保基金会在该行的基础性投资持股不会发生变化,作为交行重要战略投资者地位不会发生变化。

  简单计算,如果社保基金会继续按照既定计划,在未来三个月内完成约7.43亿股交行A股的减持,减持后仍将合计至少持有该行13.7%的股份(包括A股、H股),继续位列第三大股东。

  本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表立场。投资者据此操作,风险请自担。

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